Der Zahlungsverkehr zählt mitunter zu den sensibelsten Bereichen der Verwaltung. Je nach Unternehmensgröße schaffen es die Geschäftsführer oder Unternehmer nicht mehr, jede Rechnung und deren Fälligkeit im Blick zu behalten. Wir können im Zahlungsverkehr auf verschiedene Weise unterstützen. Abhängig davon, ob Sie feste Zahlungstermine haben (z. B. immer montags) oder sporadisch bezahlen, erstellen wir für Sie Zahlungsvorschlagslisten, in denen sämtliche Rechnungen aufgeführt sind, die zur Zahlung fällig sind. Explizite Regelungen (z. B. Ziehen von Skonto, Ausschluss von Lastschrift-Lieferanten oder Kreditkartenzahlungen, Einzel- oder Sammelüberweisungen etc.) werden in enger Zusammenarbeit mit Ihnen festgelegt und dienen als Grundlage für den inhaltlichen Aufbau der Zahlungsvorschlagslisten. Die bereitgestellte Liste können Sie für die eigenhändige Bezahlung nutzen oder es werden Freigaberegelung getroffen, sodass wir in Ihrem Namen die Zahlungen veranlassen. Entsprechende Berechtigungen und Vollmachten können Sie direkt gegenüber Ihrer Hausbank erklären und uns Zugänge zu Ihrem Online-Banking erteilen. Wir garantieren selbstverständlich, dass keine Zahlung ausgeführt wird, ohne dass Sie diese vorab freigeben.

Zu unseren Leistungen im Zahlungsverkehr zählen:

• Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten und Bereitstellung an die Geschäftsführung
• Durchführen von Zahlläufen
• Durchführen von SEPA-Lastschriften

Gerne können wir Ihnen ein individuelles Angebot im Bereich des Zahlungsverkehrs unterbreiten.